1、報銷(xiāo)：按照現金管理制度的各項規定，認真復核一切有關(guān)報銷(xiāo)憑證，確保報銷(xiāo)工作的正確規范； 2、支付：根據采購制度、付款制度等，簽發(fā)現金及轉帳支票，并對支付貨款進(jìn)行數量、單價(jià)的復核，嚴防差錯發(fā)生； 3、支票：負責支票、統一收據的領(lǐng)用和保管工作，嚴防對外簽發(fā)空白支票，并對作廢的支票、統一收據進(jìn)行注銷(xiāo)作廢，杜絕風(fēng)險； 4、工資支付：根據薪資制度，做好工資單的復核工作，按時(shí)發(fā)放工資，并辦好工資入戶(hù)手續，保證工資的按時(shí)無(wú)差錯發(fā)放； 5、現金：根據相應的現金管理制度，每日逐筆登記銀行日記帳、現金日記帳及填寫(xiě)銀行存款余額表，每日盤(pán)存現金；并填寫(xiě)現金報告單，做好帳款相符，在核定的限額內保存庫存現金，月末做好日記帳與總帳的對帳工作，及時(shí)編制銀行存款余額調節表等，保證現金活動(dòng)的規范無(wú)差錯，降低企業(yè)的現金風(fēng)險； 6、借款：按照公司借款管理制度，進(jìn)行個(gè)人借款的清理工作，及時(shí)催收結帳，對超過(guò)規定期限未歸還的借款；及時(shí)匯報財務(wù)經(jīng)理協(xié)調解決，預防呆帳、壞帳的產(chǎn)生； 7、原始憑證管理：每月根據審核無(wú)誤的原始憑證編制現金收支、銀行收支記帳憑證，做到會(huì )計科目運用正確、分類(lèi)合理，摘要簡(jiǎn)明、清楚； 8、固定資產(chǎn)管理：根據固定資產(chǎn)管理制度，登記固定資產(chǎn)明細帳、低值易耗品備查帳，每月與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行核對，做到帳實(shí)相符。