1、負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符。 2、負責各部門(mén)周資金報表的匯總、員工報銷(xiāo)單及付款申請單的審核，審查單據是否符合相關(guān)規定，項目是否填寫(xiě)齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等并遞交給財務(wù)經(jīng)理復核。 3、定期與各業(yè)務(wù)部門(mén)對接并負責查實(shí)應收應付數據。 4、負責定期對已審核的原始憑證進(jìn)行會(huì )計財務(wù)處理，并定期傳遞給財務(wù)經(jīng)理審核。負責公司總賬及所有明細分類(lèi)賬的記賬、結賬、核對，并及時(shí)清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來(lái)賬。 5、負責公司費用的核算，認真審核相關(guān)費用單據。并按部門(mén)歸集、分配各項管理費用，編制各部門(mén)費用明細表。對公司費用開(kāi)支異常情況及時(shí)匯報給財務(wù)經(jīng)理，促使各部門(mén)杜絕浪費，自覺(jué)節約。 6、負責所登記公司辦稅員的稅務(wù)處理工作。 7、負責公司日常財務(wù)核算、各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬。 8、負責編制財務(wù)報表及編制報表明細表：每月5日前發(fā)應收賬款明細表、應付賬款明細表給公司財務(wù)經(jīng)理審核。（資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表根據公司情況延遲到2020年出具，具體時(shí)間待定） 9、負責整理會(huì )計資料，對會(huì )計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，應按月進(jìn)行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀(guān)、易查，做好會(huì )計檔案的保管工作。 10、執行財務(wù)部支付標準并及時(shí)把付款信息傳遞給相關(guān)人員 11、跟進(jìn)出納付款情況，個(gè)人信用貸還款及利息還款、公司貸款及利息還款必須按時(shí)提交單據給出納支付，任何情況下不得延誤支付。 12、領(lǐng)導交辦的其它事項。