崗位職責 1、負責現金及銀行存款的收付； 2、負責銀行卡刷卡統計登記、現金及銀行日記賬登記 做; 3、負責現金和銀行存款的清點(diǎn)和核對，做到日結月結； 4、負責每月向統計局上報房地產(chǎn)行業(yè)統計報告； 5、負責銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理，加強與銀行的溝通； 6、負責編制月末現金盤(pán)點(diǎn)和銀行存款調整表； 7、負責印章、文件及銀行U型盾的保管； 8、完成領(lǐng)導交辦的工作。 工作流程 1、準時(shí)到達，清理工作場(chǎng)所的衛生，檢查并確保銀行 POS機、電腦、電話(huà)等設施設備的正常使用。 2、核對會(huì )計師開(kāi)具的收據（發(fā)票）后，貨幣 募集資金?，F金必須通過(guò)驗鈔機清點(diǎn)，出現問(wèn)題應立即處理；銀行存款通過(guò)POS機收取，仔細核對銀行卡金額并要求客戶(hù)簽字。 3、按公司審批流程，所有報銷(xiāo)單據經(jīng)簽字審核無(wú)誤均錄入 銀行付款。公司日常報銷(xiāo)和客戶(hù)排退通過(guò)銀行U盾普通賬戶(hù)支付；公司的建設、費用、稅金和員工工資通過(guò)基本賬戶(hù)支付，但工資和稅金需用銀行U盤(pán)支付，必須使用銀行支票支付。 4、根據銀行卡刷卡清單，每天進(jìn)行銀行卡刷卡記錄統計； 每日現金、銀行工商登記現金日記賬、銀行存款日記賬每天清點(diǎn)核對，確保賬目一致，每日、每月結算。 5、每天收取的現金必須存入銀行，現金數額較大時(shí)必須通知提現 辦公室會(huì )派車(chē)來(lái)接您，以確?，F金安全。 6、妥善保管各種文件和銀行印章，每天下班前鎖好保險 櫥柜，檢查門(mén)窗是否關(guān)緊完好。 7、按時(shí)填寫(xiě)并提交相關(guān)統計報告給統計局。 8、月末清點(diǎn)現金和銀行存款，編制現金清點(diǎn)表 和銀行存款對賬。