1、嚴格遵守公司制定的財務(wù)制度，按照公司財務(wù)收支程序辦理各種資金（包括現金、銀行存款、票據等）業(yè)務(wù)，收付后加蓋“現金收付”或“銀行收付”印章，在ERP系統中填寫(xiě)相關(guān)單據后進(jìn)行審核，結算后生成現金日記賬和銀行存款日記賬。 2、負責保管庫存現金，按需提取現金，每天上班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金，核對庫存現金余額和現金日記賬；檢查每日銀行收支金額與銀行賬戶(hù)余額是否一致，做到日清月結。 3、負責辦理與本行有關(guān)的下列業(yè)務(wù)（包括但不限于資料提供、代理行、通訊）：信**的開(kāi)立、貼現、承兌、開(kāi)立、信**承兌及到期付款、票據議付、授信、，各種有價(jià)票據的貸款及其他業(yè)務(wù)執行；跟進(jìn)相關(guān)貼現利息、貸款利息和銀行手續費發(fā)票的申請和收回。 4、負責辦理工程保函（包括投標保函、預付款保函和履約保函），包括保函的簽發(fā)、延期、注銷(xiāo)、歸檔、統計和跟蹤管理，并登記保函臺賬。 5、辦理項目保理業(yè)務(wù)，與甲方指定的保理公司對接，按要求注冊在線(xiàn)平臺系統，提交相關(guān)資料；定期查詢(xún)、確認保理業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，與保理公司保持溝通，確認付款時(shí)間，跟蹤相關(guān)數據的回收，登記保理賬戶(hù)。 6、負責銀企直聯(lián)/網(wǎng)銀支付，確保各類(lèi)支付及時(shí)準確，并登記銀行日記賬。每天下載并打印銀行收據，并將其作為憑證交給會(huì )計。 7、每日登記貨幣情況表、資金預算收支表、應收賬款及收款計劃跟進(jìn)表，并發(fā)送給相關(guān)領(lǐng)導，實(shí)時(shí)反映資金動(dòng)態(tài)。 8.打印銀行日常賬目，每月清點(diǎn)現金和票據，并在月末準備清點(diǎn)表與總賬會(huì )計進(jìn)行對賬。 9、辦理銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、變更及確認查詢(xún)。 10、保管各類(lèi)空白支票、票據、印章、銀行網(wǎng)銀賬戶(hù)、網(wǎng)銀U盾、密碼等。